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天弘基金管理有限公司關于天弘債券型發起式證券投資基金調低管理費、托管費并相應修改相關法律文件的公告

為更好地滿足投資者的理財需求,根據《中華人民共和國證券投資基金法》等相關法律法規的規定及《天弘債券型發起式證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)的有關約定,天弘債券型發起式證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的基金管理人天弘基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)經與基金托管人中國工商銀行股份有限公司(以下簡稱“基金托管人”)協商一致,決定調低本基金的管理費和托管費并相應修訂基金合同等法律文件的有關內容。調整后的費率自2020年3月30日起生效?,F將有關事項公告如下:

 

一、調低管理費、托管費的方案

本基金的管理費由0.70%年費率調低為0.35%年費率。

本基金的托管費由0.20%年費率調低為0.10%年費率。

二、對《基金合同》的修訂內容

(一)對管理費的修訂

將“第十五部分  基金費用與稅收”中“二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式”的“1、基金管理人的管理費”由原來的:

“本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.70%年費率計提。管理費的計算方法如下:

H=E×0.70%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值”

修改為:

“本基金的管理費按前一日基金資產凈值的0.35%年費率計提。管理費的計算方法如下:

H=E×0.35%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值”

(二)對托管費的修訂

將“第十五部分  基金費用與稅收”中“二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式”的“2、基金托管人的托管費”由原來的:

“本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.20%的年費率計提。托管費的計算方法如下:

H=E×0.20%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值”

修改為:

“本基金的托管費按前一日基金資產凈值的0.10%的年費率計提。托管費的計算方法如下:

H=E×0.10%÷當年天數

H為每日應計提的基金托管費

E為前一日的基金資產凈值”

三、重要提示

1、根據上述變更,基金管理人及基金托管人對《天弘債券型發起式證券投資基金基金合同》、《天弘債券型發起式證券投資基金托管協議》和《天弘債券型發起式證券投資基金招募說明書》進行了相應修訂。修訂后的上述法律文件自2020年3月30日起生效。

2、此次修訂內容屬于《基金合同》規定的可以由基金管理人和基金托管人協商一致變更《基金合同》的事項,已履行了相關程序,且對原有基金份額持有人的利益無實質性不利影響。

3、投資者可登錄本公司網站(www.vfojih.icu)查閱本基金修訂后的法律文件或撥打客戶服務電話(95046)獲取相關信息。

 

風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資前應認真閱讀基金的基金合同和招募說明書。敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

 

天弘基金管理有限公司
二〇二〇年三月二十七日

 

 

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