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天弘基金管理有限公司關于旗下基金所持“浦發銀行”估值方法調整的提示性公告

根據中國證監會《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》(證監會公告[2008]38號)、中國證券業協會基金估值工作小組《關于停牌股票估值的參考方法》以及中國證券投資基金業協會《關于發布中基協(AMAC)基金行業股票估值指數的通知》(中基協發[2013]13)的要求,天弘基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)經與基金托管人協商一致,決定自2016216日起,對停牌股票浦發銀行(證券代碼: 600000),旗下基金采用“指數收益法”進行估值,并采用中基協AMAC行業指數作為計算依據。

本公司將綜合參考各項相關影響因素并與基金托管人協商,自上述股票復牌且其交易體現活躍市場交易特征后,將恢復為采用當日收盤價格進行估值,屆時將不再另行公告。

投資者如有疑問可登陸我公司官方網站(www.vfojih.icu)或撥打我公司客戶服務熱線(400-710-9999)進行詳細咨詢。

特此公告。

 

天弘基金管理有限公司

二〇一六年二月十七日

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